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创金合信动态平衡混合发起A(015200)

2024-04-12     0.93800.0960%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款280.79173.43186.37
  应收股利0.000.820.00
  利息合计0.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金782.75448.105.21
  清算备付金0.000.0020.73
  应收股票清算款0.000.000.20
  新股申购款1.41129.934.93
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.00
  基金资产总值3,615.595,818.034,074.12
负债
  应付基金管理费3.695.885.55
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费0.610.780.74
  应付收益0.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.005.84
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金0.000.000.00
  其他应付款项8.664.8613.97
  应付利息0.000.000.00
  应付赎回款1.164.338.60
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金0.000.040.02
  预提费用0.000.000.00
  负债总额14.6916.7335.73
  基金单位总额3,480.075,281.973,687.16
  未分配净收益120.84519.33351.23
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值3,600.915,801.304,038.39
  负债及持有人权益合计3,615.595,818.034,074.12