0.7710% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 资产 | |||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 280.79 | 173.43 | 186.37 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.82 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 782.75 | 448.10 | 5.21 |
| 清算备付金 | 0.00 | 0.00 | 20.73 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.20 |
| 新股申购款 | 1.41 | 129.93 | 4.93 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 3,615.59 | 5,818.03 | 4,074.12 |
| 负债 | |||
| 应付基金管理费 | 3.69 | 5.88 | 5.55 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.61 | 0.78 | 0.74 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 5.84 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 8.66 | 4.86 | 13.97 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 1.16 | 4.33 | 8.60 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.04 | 0.02 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 14.69 | 16.73 | 35.73 |
| 基金单位总额 | 3,480.07 | 5,281.97 | 3,687.16 |
| 未分配净收益 | 120.84 | 519.33 | 351.23 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 3,600.91 | 5,801.30 | 4,038.39 |
| 负债及持有人权益合计 | 3,615.59 | 5,818.03 | 4,074.12 |