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鹏扬成长领航混合C(015218)

2024-07-19     0.7761-0.4234%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款73.88275.261,161.93
  应收股利0.003.880.00
  利息合计0.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金1.071.960.47
  清算备付金51.347.97526.38
  应收股票清算款60.57129.060.00
  新股申购款0.020.000.05
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.00
  基金资产总值4,782.224,573.065,824.23
负债
  应付基金管理费4.805.987.63
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费0.801.001.27
  应付收益0.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款45.05127.89119.85
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金0.000.000.00
  其他应付款项16.4213.8810.03
  应付利息0.000.000.00
  应付赎回款103.260.110.44
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金0.000.000.00
  预提费用0.000.000.00
  负债总额171.15149.30139.38
  基金单位总额5,733.874,748.705,749.20
  未分配净收益-1,122.79-324.94-64.35
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值4,611.084,423.765,684.85
  负债及持有人权益合计4,782.224,573.065,824.23