-0.6605% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 540.00 | 340.00 | 0.00 | 244.98 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 3,126.97 | 1,914.96 | 1,526.06 | 765.12 |
| 应收股利 | 42.60 | 2.79 | 103.95 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 12.23 | 11.72 | 15.68 | 17.45 |
| 清算备付金 | 366.86 | 217.54 | 107.34 | 426.95 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 711.06 | 889.54 | 148.57 |
| 新股申购款 | 1.06 | 0.02 | 0.00 | 0.09 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 53,874.18 | 53,248.80 | 50,515.53 | 44,298.28 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 51.85 | 52.61 | 48.13 | 45.79 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 8.64 | 8.77 | 8.02 | 7.63 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 1,000.04 | 500.05 | 700.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 796.23 | 408.74 | 454.21 | 301.91 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 40.03 | 51.99 | 55.43 | 63.71 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 1,426.31 | 70.57 | 144.86 | 45.07 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.10 | 0.08 | 0.01 | 0.02 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 3,325.26 | 1,095.00 | 1,412.81 | 466.45 |
| 基金单位总额 | 47,969.70 | 63,801.82 | 69,978.76 | 65,339.55 |
| 未分配净收益 | 2,579.22 | -11,648.02 | -20,876.04 | -21,507.71 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 50,548.92 | 52,153.80 | 49,102.72 | 43,831.83 |
| 负债及持有人权益合计 | 53,874.18 | 53,248.80 | 50,515.53 | 44,298.28 |