-0.0467% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 资产 | |||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 249.99 | 1,399.68 | 3,099.39 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 1,190.22 | 1,058.36 | 1,207.98 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 24.78 | 39.78 | 20.30 |
| 清算备付金 | 219.47 | 383.35 | 1,065.34 |
| 应收股票清算款 | 206.11 | 136.79 | 398.89 |
| 新股申购款 | 0.03 | 0.98 | 0.11 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 53,465.68 | 78,043.88 | 88,777.92 |
| 负债 | |||
| 应付基金管理费 | 52.91 | 94.66 | 112.65 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 8.82 | 15.78 | 18.77 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 800.10 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 590.07 | 271.29 | 175.11 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 98.37 | 143.29 | 122.78 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 75.02 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.03 | 0.05 | 0.46 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 1,628.17 | 529.43 | 434.95 |
| 基金单位总额 | 77,513.71 | 90,044.88 | 89,687.60 |
| 未分配净收益 | -25,676.20 | -12,530.43 | -1,344.64 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 51,837.51 | 77,514.45 | 88,342.96 |
| 负债及持有人权益合计 | 53,465.68 | 78,043.88 | 88,777.92 |