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南华丰汇混合A(015245)

2025-06-16     1.51440.4977%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本-0.09700.002,799.68115.70
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款572.93940.664,759.71644.07
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金8.5732.9025.382.21
  清算备付金82.46141.42309.9323.48
  应收股票清算款1,328.820.73490.790.00
  新股申购款2.9922.26284.92245.15
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值9,264.0314,332.5883,988.3310,661.51
负债
  应付基金管理费4.879.5842.533.60
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.811.607.090.60
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.040.000.00112.45
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项28.8277.89114.9820.77
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款846.2163.73798.713.75
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额881.10152.84963.31141.18
  基金单位总额6,517.3013,247.0565,955.918,486.20
  未分配净收益1,865.63932.7017,069.122,034.13
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值8,382.9314,179.7583,025.0210,520.33
  负债及持有人权益合计9,264.0314,332.5883,988.3310,661.51