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南华丰汇混合A(015245)

2024-07-23     1.0320-1.8078%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本2,799.68115.700.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款4,759.71644.0790.3156.76
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金25.382.210.390.30
  清算备付金309.9323.480.418.66
  应收股票清算款490.790.000.000.00
  新股申购款284.92245.150.1521.61
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值83,988.3310,661.511,110.701,064.71
负债
  应付基金管理费42.533.600.490.52
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费7.090.600.080.09
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.00112.450.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项114.9820.7715.148.01
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款798.713.754.358.70
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额963.31141.1820.0617.32
  基金单位总额65,955.918,486.201,056.68902.04
  未分配净收益17,069.122,034.1333.96145.35
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值83,025.0210,520.331,090.641,047.39
  负债及持有人权益合计83,988.3310,661.511,110.701,064.71