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申万菱信消费增长混合C(015254)

2024-06-20     0.9660-0.3096%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,322.362,748.034,089.493,649.61
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金16.0434.0917.6217.93
  清算备付金70.27121.64208.01107.06
  应收股票清算款154.45472.700.000.00
  新股申购款3.0919.4022.83238.28
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值17,414.9628,805.7541,338.5427,068.84
负债
  应付基金管理费17.5435.0152.3929.41
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费2.925.848.734.90
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款338.191,224.690.02260.59
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项91.81142.16149.9178.95
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款2.6237.321,306.62214.45
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额454.061,448.061,520.69588.32
  基金单位总额14,667.6518,284.0826,512.1214,942.57
  未分配净收益2,293.259,073.6013,305.7311,537.95
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值16,960.9027,357.6939,817.8526,480.52
  负债及持有人权益合计17,414.9628,805.7541,338.5427,068.84