财通多策略升级混合(LOF)C(015271)
2023-06-08
1.0750
0.5613%
| 单位：万元 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 745.08 | 2,004.52 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 9.43 | 8.30 |
| 清算备付金 | 92.13 | 49.59 |
| 应收股票清算款 | 977.40 | 0.00 |
| 新股申购款 | 27.83 | 90.73 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 25,566.67 | 30,798.03 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 32.90 | 33.44 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 5.48 | 5.57 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 52.86 | 40.11 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 56.29 | 1,223.08 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.03 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 149.52 | 1,304.02 |
| 基金单位总额 | 22,763.83 | 25,221.96 |
| 未分配净收益 | 2,653.32 | 4,272.05 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 25,417.16 | 29,494.01 |
| 负债及持有人权益合计 | 25,566.67 | 30,798.03 |
