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财通多策略升级混合(LOF)C(015271)

2023-06-08     1.07500.5613%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.00
  债券投资成本0.000.00
  国债投资成本0.000.00
  可转换债券投资成本0.000.00
  买入返售债券成本0.000.00
  其他投资成本0.000.00
  股票投资估值增值0.000.00
  债券投资估值增值0.000.00
  国债投资估值增值0.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.00
  其他投资估值增值0.000.00
  现金0.000.00
  银行存款745.082,004.52
  应收股利0.000.00
  利息合计0.000.00
  应收利息银行利息0.000.00
  交易保证金9.438.30
  清算备付金92.1349.59
  应收股票清算款977.400.00
  新股申购款27.8390.73
  应收帐款0.000.00
  配股权证0.000.00
  待摊费用0.000.00
  其他应收款项0.000.00
  基金资产总值25,566.6730,798.03
负债
  应付基金管理费32.9033.44
  业绩报酬0.000.00
  应付基金托管费5.485.57
  应付收益0.000.00
  卖出回购债券款0.000.00
  应付帐款合计0.000.00
  应付购买股票清算款0.000.00
  应付配股款0.000.00
  应付佣金0.000.00
  其他应付款项52.8640.11
  应付利息0.000.00
  应付赎回款56.291,223.08
  应付赎回费0.000.00
  未交税金0.030.00
  预提费用0.000.00
  负债总额149.521,304.02
  基金单位总额22,763.8325,221.96
  未分配净收益2,653.324,272.05
  未实现估值增值0.000.00
  基金资产净值25,417.1629,494.01
  负债及持有人权益合计25,566.6730,798.03