财通多策略升级混合(LOF)C(015271)
2023-06-08
1.0750
0.5613%
单位:万元 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
资产 |
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 745.08 | 2,004.52 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 9.43 | 8.30 |
清算备付金 | 92.13 | 49.59 |
应收股票清算款 | 977.40 | 0.00 |
新股申购款 | 27.83 | 90.73 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 25,566.67 | 30,798.03 |
负债 |
应付基金管理费 | 32.90 | 33.44 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 5.48 | 5.57 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 52.86 | 40.11 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 56.29 | 1,223.08 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.03 | 0.00 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 149.52 | 1,304.02 |
基金单位总额 | 22,763.83 | 25,221.96 |
未分配净收益 | 2,653.32 | 4,272.05 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 25,417.16 | 29,494.01 |
负债及持有人权益合计 | 25,566.67 | 30,798.03 |