0.9636% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 资产 | |||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 549.96 | 699.71 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 1,172.99 | 1,299.30 | 1,688.84 |
| 应收股利 | 0.00 | 3.41 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 2.48 | 3.16 | 4.29 |
| 清算备付金 | 105.02 | 169.75 | 1,081.94 |
| 应收股票清算款 | 51.93 | 67.12 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.05 | 0.06 | 0.09 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 7,278.71 | 8,988.30 | 10,426.02 |
| 负债 | |||
| 应付基金管理费 | 7.37 | 11.08 | 13.63 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 1.23 | 1.85 | 2.27 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 14.80 | 24.71 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 25.76 | 24.89 | 21.72 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 27.89 | 3.59 | 2.31 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 77.42 | 66.70 | 40.64 |
| 基金单位总额 | 8,718.83 | 9,807.87 | 11,081.33 |
| 未分配净收益 | -1,517.54 | -886.27 | -695.94 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 7,201.28 | 8,921.60 | 10,385.39 |
| 负债及持有人权益合计 | 7,278.71 | 8,988.30 | 10,426.02 |