国投瑞银产业转型一年持有混合C(015286)
2023-12-01
0.6500
-0.4899%
| 单位：万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 13,255.02 | 14,556.62 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 9.94 | 23.27 |
| 清算备付金 | 2.23 | 98.92 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 36.85 | 4.57 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 133,377.16 | 136,875.40 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 161.82 | 178.12 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 26.97 | 29.69 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 2,671.81 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 24.88 | 89.79 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 223.75 | 2,980.21 |
| 基金单位总额 | 156,412.84 | 154,608.82 |
| 未分配净收益 | -23,259.43 | -20,713.63 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 133,153.41 | 133,895.19 |
| 负债及持有人权益合计 | 133,377.16 | 136,875.40 |
