-0.1151% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 资产 | |||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 20,600.25 | 14,372.04 | 2,881.16 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 39.49 | 28.40 | 11.57 |
| 清算备付金 | 27.33 | 23.60 | 59.29 |
| 应收股票清算款 | 995.02 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 75.99 | 2,132.22 | 3,733.84 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 4.16 | 1.30 | 0.88 |
| 基金资产总值 | 179,590.39 | 136,069.69 | 47,021.08 |
| 负债 | |||
| 应付基金管理费 | 230.85 | 166.39 | 44.50 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 38.47 | 27.73 | 7.42 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 1,923.72 | 232.91 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 143.67 | 66.60 | 57.01 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 5,407.74 | 1,105.93 | 59.07 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 5,869.94 | 3,326.90 | 414.19 |
| 基金单位总额 | 58,259.62 | 44,345.83 | 14,287.53 |
| 未分配净收益 | 115,460.84 | 88,396.97 | 32,319.37 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 173,720.45 | 132,742.79 | 46,606.90 |
| 负债及持有人权益合计 | 179,590.39 | 136,069.69 | 47,021.08 |