资产负债表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
资产 | |||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 10,304.56 | 2,438.05 | 442.77 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 177.27 | 6.66 | 2.17 |
清算备付金 | 1,809.91 | 36.73 | 14.74 |
应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
新股申购款 | 2,047.55 | 1,044.15 | 224.37 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 114,247.90 | 26,942.46 | 5,753.02 |
负债 | |||
应付基金管理费 | 1.68 | 0.69 | 0.20 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 0.84 | 0.14 | 0.04 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 742.53 | 1,069.07 | 192.31 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 13.56 | 6.69 | 9.50 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 4,857.67 | 186.47 | 177.00 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 5,636.33 | 1,267.32 | 379.79 |
基金单位总额 | 119,909.13 | 26,455.15 | 5,389.31 |
未分配净收益 | -11,297.55 | -780.01 | -16.08 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 108,611.58 | 25,675.15 | 5,373.23 |
负债及持有人权益合计 | 114,247.90 | 26,942.46 | 5,753.02 |