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长江新兴产业混合型发起式A(015320)

2025-06-16     0.97431.3418%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款0.002,243.412,503.484,064.05
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.005.867.069.97
  清算备付金0.0028.8453.2646.48
  应收股票清算款0.0058.470.000.00
  新股申购款0.002.070.0211.60
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值0.0013,402.6612,717.3716,006.38
负债
  应付基金管理费0.0012.6312.8619.56
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.002.102.142.61
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.0034.370.00140.39
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项0.0025.1041.7541.63
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.635.600.25
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额0.0075.0362.59204.71
  基金单位总额0.0015,448.1415,987.0216,182.12
  未分配净收益0.00-2,120.51-3,332.24-380.45
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值0.0013,327.6312,654.7815,801.67
  负债及持有人权益合计0.0013,402.6612,717.3716,006.38