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长江新兴产业混合型发起式A(015320)

2024-02-23     0.75380.9509%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.004,000.00
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款4,064.053,879.1211,605.02
  应收股利0.000.000.00
  利息合计0.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金9.9719.222.27
  清算备付金46.4852.25646.17
  应收股票清算款0.000.00248.64
  新股申购款11.600.350.00
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.00
  基金资产总值16,006.3817,009.9940,006.30
负债
  应付基金管理费19.5621.6247.87
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费2.612.886.38
  应付收益0.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款140.390.00201.19
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金0.000.000.00
  其他应付款项41.6342.9937.83
  应付利息0.000.000.00
  应付赎回款0.251.510.00
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金0.000.000.00
  预提费用0.000.000.00
  负债总额204.7169.33294.79
  基金单位总额16,182.1217,488.1936,971.90
  未分配净收益-380.45-547.542,739.61
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值15,801.6716,940.6539,711.51
  负债及持有人权益合计16,006.3817,009.9940,006.30