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长江新兴产业混合型发起式C(015321)

2022-12-07     0.98090.2555%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-30
资产
  股票投资成本0.00
  债券投资成本0.00
  国债投资成本0.00
  可转换债券投资成本0.00
  买入返售债券成本4,000.00
  其他投资成本0.00
  股票投资估值增值0.00
  债券投资估值增值0.00
  国债投资估值增值0.00
  可转换债券投资估值增值0.00
  其他投资估值增值0.00
  现金0.00
  银行存款11,605.02
  应收股利0.00
  利息合计0.00
  应收利息银行利息0.00
  交易保证金2.27
  清算备付金646.17
  应收股票清算款248.64
  新股申购款0.00
  应收帐款0.00
  配股权证0.00
  待摊费用0.00
  其他应收款项0.00
  基金资产总值40,006.30
负债
  应付基金管理费47.87
  业绩报酬0.00
  应付基金托管费6.38
  应付收益0.00
  卖出回购债券款0.00
  应付帐款合计0.00
  应付购买股票清算款201.19
  应付配股款0.00
  应付佣金0.00
  其他应付款项37.83
  应付利息0.00
  应付赎回款0.00
  应付赎回费0.00
  未交税金0.00
  预提费用0.00
  负债总额294.79
  基金单位总额36,971.90
  未分配净收益2,739.61
  未实现估值增值0.00
  基金资产净值39,711.51
  负债及持有人权益合计40,006.30