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恒生前海恒利纯债A(015331)

2024-03-04     1.01990.0392%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款158.36101.503,437.87
  应收股利0.000.000.00
  利息合计0.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金0.001.430.00
  清算备付金0.000.000.00
  应收股票清算款0.000.000.00
  新股申购款0.100.101.00
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.00
  基金资产总值61,232.2261,591.4764,419.36
负债
  应付基金管理费12.4712.9612.42
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费3.323.463.31
  应付收益0.000.000.00
  卖出回购债券款10,600.571,250.2914,001.62
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.00
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金0.000.000.00
  其他应付款项11.3817.536.03
  应付利息0.000.000.00
  应付赎回款0.100.001.13
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金3.713.380.00
  预提费用0.000.000.00
  负债总额10,631.561,287.6814,024.52
  基金单位总额50,030.4259,747.8750,099.68
  未分配净收益570.23555.93295.16
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值50,600.6660,303.7950,394.84
  负债及持有人权益合计61,232.2261,591.4764,419.36