行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

摩根健康品质生活混合C(015346)

2024-05-24     3.77950.7705%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款12,613.089,382.819,398.524,017.25
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金42.1656.5715.2626.18
  清算备付金163.35202.30152.8356.67
  应收股票清算款748.720.002,004.841,276.31
  新股申购款47.6915.952,002.8666.35
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值156,646.63132,126.0661,107.9628,089.74
负债
  应付基金管理费185.76160.9159.4630.32
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费30.9626.829.915.05
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款4,185.442,049.42694.76404.92
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项160.99154.65150.6688.90
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款40.998.0711.3744.56
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额4,626.462,423.91934.62575.01
  基金单位总额40,552.6136,721.8816,350.986,676.85
  未分配净收益111,467.5792,980.2743,822.3620,837.88
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值152,020.17129,702.1460,173.3427,514.73
  负债及持有人权益合计156,646.63132,126.0661,107.9628,089.74