资产负债表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
资产 | |||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | -0.04 | 399.88 | 299.97 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 143.07 | 200.67 | 197.72 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 4.85 | 5.50 | 1.71 |
清算备付金 | 79.30 | 104.00 | 346.26 |
应收股票清算款 | 406.74 | 117.51 | 78.58 |
新股申购款 | 0.09 | 0.06 | 13.05 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 4,632.29 | 5,673.39 | 7,464.45 |
负债 | |||
应付基金管理费 | 4.26 | 6.93 | 9.40 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 0.71 | 1.16 | 1.57 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 415.11 | 137.02 | 208.18 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 18.67 | 27.21 | 12.38 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 0.89 | 57.48 | 4.80 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 439.91 | 230.17 | 236.51 |
基金单位总额 | 4,647.21 | 5,554.27 | 7,423.68 |
未分配净收益 | -454.83 | -111.05 | -195.74 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 4,192.38 | 5,443.22 | 7,227.94 |
负债及持有人权益合计 | 4,632.29 | 5,673.39 | 7,464.45 |