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银河季季盈90天滚动持有短债C(015351)

2024-07-19     1.05060.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本0.0029.011,000.00
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款12.040.861,014.28
  应收股利0.000.000.00
  利息合计0.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金0.060.771.16
  清算备付金0.562.32289.25
  应收股票清算款0.000.000.00
  新股申购款7.910.000.00
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.00
  基金资产总值661.49532.4226,777.73
负债
  应付基金管理费0.090.093.77
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费0.020.020.94
  应付收益0.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.003,501.40
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.001,000.00
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金0.000.000.00
  其他应付款项2.356.744.93
  应付利息0.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金0.000.001.95
  预提费用0.000.000.00
  负债总额2.516.924,515.17
  基金单位总额642.50520.0722,288.08
  未分配净收益16.485.43-25.52
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值658.98525.5022,262.56
  负债及持有人权益合计661.49532.4226,777.73