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西部利得新润混合C(015356)

2024-06-13     1.43300.2799%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.005,800.34
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款140.10651.085,157.981,512.75
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金12.9125.5412.529.65
  清算备付金15.8732.91129.91112.58
  应收股票清算款0.0016.651,725.750.00
  新股申购款0.000.190.140.14
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值2,897.3510,005.5019,077.1953,080.89
负债
  应付基金管理费3.1812.1031.0263.20
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.260.812.074.21
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.00110.910.00288.45
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项38.5838.5746.9013.75
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.004,768.000.02
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额42.02162.394,847.99369.64
  基金单位总额2,105.876,462.879,535.1831,724.01
  未分配净收益749.453,380.244,694.0220,987.24
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值2,855.329,843.1114,229.2052,711.25
  负债及持有人权益合计2,897.3510,005.5019,077.1953,080.89