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摩根慧享成长混合A(015357)

2024-04-12     0.85450.6478%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款8,219.1912,624.0817,267.54
  应收股利0.0029.010.00
  利息合计0.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金0.000.000.00
  清算备付金0.000.000.00
  应收股票清算款530.370.000.00
  新股申购款3.096.961.71
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.00
  基金资产总值39,800.9352,429.2562,832.84
负债
  应付基金管理费40.8265.1382.67
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费6.8010.8613.78
  应付收益0.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.00
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金0.000.000.00
  其他应付款项25.9416.9215.26
  应付利息0.000.000.00
  应付赎回款68.71262.19128.74
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金0.000.000.00
  预提费用0.000.000.00
  负债总额153.70370.19260.61
  基金单位总额47,187.6953,843.7467,639.53
  未分配净收益-7,540.46-1,784.68-5,067.30
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值39,647.2352,059.0662,572.23
  负债及持有人权益合计39,800.9352,429.2562,832.84