浙商智选新兴产业混合C(015374)
2023-12-06
0.8272
-0.0966%
| 单位：万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 2,531.96 | 782.34 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 32.68 | 4.98 |
| 清算备付金 | 90.22 | 56.34 |
| 应收股票清算款 | 18.81 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.62 | 0.27 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 29,935.09 | 10,205.55 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 34.67 | 12.94 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 5.78 | 2.16 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.09 | 62.90 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 46.11 | 23.12 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 184.79 | 5.94 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 276.33 | 108.28 |
| 基金单位总额 | 31,634.74 | 11,070.35 |
| 未分配净收益 | -1,975.98 | -973.08 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 29,658.76 | 10,097.27 |
| 负债及持有人权益合计 | 29,935.09 | 10,205.55 |
