宝盈转型动力混合C(015389)
2023-05-26
0.8863
1.8034%
| 单位：万元 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 3,168.31 | 3,942.65 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 25.46 | 37.05 |
| 清算备付金 | 116.66 | 73.55 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 518.53 |
| 新股申购款 | 1.23 | 16.41 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 45,018.60 | 53,015.57 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 58.31 | 61.21 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 9.72 | 10.20 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 224.09 | 1,030.11 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 61.57 | 82.22 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 128.74 | 21.53 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 482.61 | 1,205.91 |
| 基金单位总额 | 52,880.54 | 58,473.41 |
| 未分配净收益 | -8,344.55 | -6,663.74 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 44,535.99 | 51,809.66 |
| 负债及持有人权益合计 | 45,018.60 | 53,015.57 |
