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上银新能源产业精选混合发起式C(015392)

2024-02-20     0.4800-0.1456%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款996.20588.17418.42
  应收股利0.000.000.00
  利息合计0.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金7.426.570.60
  清算备付金30.3531.877.99
  应收股票清算款325.0614.930.00
  新股申购款96.7530.85259.92
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.00
  基金资产总值15,436.248,072.104,837.46
负债
  应付基金管理费16.7710.493.71
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费2.801.750.62
  应付收益0.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款107.300.00161.91
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金0.000.000.00
  其他应付款项23.7633.3311.19
  应付利息0.000.000.00
  应付赎回款501.78139.50142.05
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金0.000.000.00
  预提费用0.000.000.00
  负债总额657.65187.72320.17
  基金单位总额18,800.768,298.643,371.42
  未分配净收益-4,022.17-414.271,145.87
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值14,778.597,884.374,517.29
  负债及持有人权益合计15,436.248,072.104,837.46