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交银科技创新灵活配置混合C(015394)

2024-06-14     2.03670.3597%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款3,674.31489.632,329.3011,588.64
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金13.4239.6230.5220.45
  清算备付金107.47291.49209.73132.43
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款5.9211.1119.93177.16
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值35,672.7956,230.9639,494.9577,076.46
负债
  应付基金管理费38.1672.0750.1381.76
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费6.3612.018.3613.63
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款13.663.180.00342.21
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项108.70204.05122.43146.18
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款22.69102.4125.81322.08
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.01
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额193.24404.03207.95910.53
  基金单位总额17,303.1324,763.0417,177.4928,506.20
  未分配净收益18,176.4331,063.8922,109.5147,659.73
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值35,479.5655,826.9339,287.0076,165.93
  负债及持有人权益合计35,672.7956,230.9639,494.9577,076.46