资产负债表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
资产 | |||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 149,114.52 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 337.32 | 391.90 | 13,432.88 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
清算备付金 | 0.59 | 0.58 | 3.92 |
应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 511,607.56 | 562,381.73 | 546,827.20 |
负债 | |||
应付基金管理费 | 86.13 | 98.64 | 156.35 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 28.71 | 32.88 | 52.12 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 171,614.51 | 161,399.62 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 13,085.97 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 32.39 | 19.51 | 21.23 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 1.93 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 171,761.73 | 161,550.64 | 13,317.60 |
基金单位总额 | 336,722.39 | 397,453.36 | 532,164.26 |
未分配净收益 | 3,123.43 | 3,377.73 | 1,345.34 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 339,845.82 | 400,831.09 | 533,509.60 |
负债及持有人权益合计 | 511,607.56 | 562,381.73 | 546,827.20 |