-0.0176% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 154.20 | 25.66 | 302.45 | 191.55 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 2.86 | 3.31 | 2.26 | 1.81 |
| 清算备付金 | 230.88 | 419.51 | 516.01 | 573.18 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 889.07 | 70.23 |
| 新股申购款 | 10,041.47 | 0.46 | 100.69 | 28.97 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 88,718.46 | 72,208.65 | 89,242.34 | 69,060.36 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 27.54 | 24.22 | 27.90 | 22.77 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 5.51 | 4.84 | 5.58 | 4.55 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 11,551.22 | 12,499.56 | 18,645.92 | 7,600.77 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 100.13 | 1.39 | 27.73 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 10.72 | 20.51 | 11.80 | 19.30 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 114.69 | 10.17 | 45.44 | 39.86 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 3.19 | 2.77 | 3.48 | 1.73 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 11,815.58 | 12,566.67 | 18,771.22 | 7,692.42 |
| 基金单位总额 | 67,976.09 | 53,448.44 | 63,759.75 | 56,043.85 |
| 未分配净收益 | 8,926.79 | 6,193.54 | 6,711.37 | 5,324.09 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 76,902.88 | 59,641.98 | 70,471.12 | 61,367.94 |
| 负债及持有人权益合计 | 88,718.46 | 72,208.65 | 89,242.34 | 69,060.36 |