资产负债表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
资产 | |||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 8,345.14 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 1,045.39 | 83.87 | 2,551.24 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 3.47 | 3.26 | 8.35 |
清算备付金 | 758.94 | 499.97 | 1,116.07 |
应收股票清算款 | 0.00 | 95.62 | 0.00 |
新股申购款 | 9.96 | 19.99 | 0.00 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 40,324.02 | 49,702.23 | 66,209.85 |
负债 | |||
应付基金管理费 | 12.78 | 18.42 | 22.94 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 2.56 | 3.68 | 4.59 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 10,221.17 | 10,878.21 | 10,300.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 303.42 | 0.00 | 1.55 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 11.18 | 18.53 | 4.39 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 607.27 | 137.73 | 0.00 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 2.34 | 3.49 | 2.83 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 11,163.42 | 11,066.89 | 10,345.39 |
基金单位总额 | 28,371.57 | 38,669.56 | 55,776.87 |
未分配净收益 | 789.03 | -34.22 | 87.59 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 29,160.60 | 38,635.34 | 55,864.46 |
负债及持有人权益合计 | 40,324.02 | 49,702.23 | 66,209.85 |