0.0386% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 资产 | |||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 8,345.14 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 1,045.39 | 83.87 | 2,551.24 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 3.47 | 3.26 | 8.35 |
| 清算备付金 | 758.94 | 499.97 | 1,116.07 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 95.62 | 0.00 |
| 新股申购款 | 9.96 | 19.99 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 40,324.02 | 49,702.23 | 66,209.85 |
| 负债 | |||
| 应付基金管理费 | 12.78 | 18.42 | 22.94 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 2.56 | 3.68 | 4.59 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 10,221.17 | 10,878.21 | 10,300.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 303.42 | 0.00 | 1.55 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 11.18 | 18.53 | 4.39 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 607.27 | 137.73 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 2.34 | 3.49 | 2.83 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 11,163.42 | 11,066.89 | 10,345.39 |
| 基金单位总额 | 28,371.57 | 38,669.56 | 55,776.87 |
| 未分配净收益 | 789.03 | -34.22 | 87.59 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 29,160.60 | 38,635.34 | 55,864.46 |
| 负债及持有人权益合计 | 40,324.02 | 49,702.23 | 66,209.85 |