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中银证券专精特新股票C(015430)

2024-07-19     0.60120.0166%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.003,303.13
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款618.341,204.361,106.38
  应收股利0.000.000.00
  利息合计0.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金8.3723.974.28
  清算备付金10.525.58120.03
  应收股票清算款84.910.00986.19
  新股申购款4.311.770.15
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.00
  基金资产总值5,786.057,690.1913,558.52
负债
  应付基金管理费5.839.6217.45
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费0.971.602.91
  应付收益0.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款83.93252.47329.61
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金0.000.000.00
  其他应付款项16.2115.3914.01
  应付利息0.000.000.00
  应付赎回款4.9124.3325.26
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金0.000.000.00
  预提费用0.000.000.00
  负债总额112.10303.63389.81
  基金单位总额6,672.397,047.3813,868.89
  未分配净收益-998.44339.17-700.18
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值5,673.957,386.5613,168.71
  负债及持有人权益合计5,786.057,690.1913,558.52