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太平安元债券A(015437)

2024-04-12     1.01080.1486%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款159.39156.5975.78
  应收股利0.000.630.00
  利息合计0.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金0.591.202.27
  清算备付金151.9457.9337.63
  应收股票清算款96.4285.5163.56
  新股申购款0.000.000.00
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.00
  基金资产总值15,725.7114,663.1917,417.96
负债
  应付基金管理费4.184.184.84
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费1.041.041.21
  应付收益0.000.000.00
  卖出回购债券款3,302.632,000.533,053.17
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款110.780.000.00
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金0.000.000.00
  其他应付款项27.7720.2316.21
  应付利息0.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金0.000.000.00
  预提费用0.000.000.00
  负债总额3,446.412,025.993,075.74
  基金单位总额12,348.0612,348.7214,170.31
  未分配净收益-68.77288.49171.91
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值12,279.2912,637.2114,342.22
  负债及持有人权益合计15,725.7114,663.1917,417.96