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华泰柏瑞多策略混合C(015450)

2025-06-09     1.70600.4771%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款0.0011,345.604,815.989,832.69
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.0034.5166.536,250.96
  清算备付金0.00371.18367.9228,947.08
  应收股票清算款0.00436.670.000.00
  新股申购款0.000.0027.2597.73
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值0.00232,514.35314,690.72393,895.13
负债
  应付基金管理费0.00251.89328.19487.89
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.0041.9854.7081.32
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.00805.012,153.10
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项0.00173.03130.61327.42
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.0071.77194.5565.20
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额0.00581.361,538.143,153.96
  基金单位总额0.00127,956.82186,452.38221,495.97
  未分配净收益0.00103,976.18126,700.21169,245.20
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值0.00231,933.00313,152.58390,741.17
  负债及持有人权益合计0.00232,514.35314,690.72393,895.13