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中欧中证500指数增强A(015453)

2024-11-01     0.9910-0.8703%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款820.951,520.281,173.47965.59
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金47.2165.2431.480.00
  清算备付金305.45124.2462.80143.42
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款174.51178.55239.4111.55
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.120.000.00
  基金资产总值23,499.2424,040.3122,025.5714,443.58
负债
  应付基金管理费19.9220.0517.4212.22
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费2.993.012.611.83
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.00190.10
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项8.465.00119.2214.00
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款36.28189.66142.8813.85
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额71.65222.31287.30233.66
  基金单位总额27,666.9926,819.5522,959.4315,338.73
  未分配净收益-4,239.41-3,001.55-1,221.16-1,128.81
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值23,427.5923,818.0121,738.2714,209.92
  负债及持有人权益合计23,499.2424,040.3122,025.5714,443.58