0.4072% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 资产 | |||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 16,409.49 | 25,793.31 | 42,071.89 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 265.69 | 250.86 | 191.30 |
| 清算备付金 | 2,356.72 | 2,850.52 | 1,720.42 |
| 应收股票清算款 | 2,016.23 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 68.83 | 113.35 | 13,093.15 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 243,860.85 | 302,965.00 | 503,925.01 |
| 负债 | |||
| 应付基金管理费 | 306.97 | 453.51 | 489.91 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 51.16 | 75.58 | 81.65 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 1,163.27 | 0.00 | 14,485.39 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 819.36 | 1,453.90 | 988.64 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 4,688.95 | 6,107.66 | 14,808.06 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 7,054.52 | 8,128.75 | 30,871.11 |
| 基金单位总额 | 160,625.48 | 212,310.41 | 266,865.45 |
| 未分配净收益 | 76,180.85 | 82,525.84 | 206,188.46 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 236,806.33 | 294,836.25 | 473,053.91 |
| 负债及持有人权益合计 | 243,860.85 | 302,965.00 | 503,925.01 |