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信澳周期动力混合C(015455)

2024-10-15     1.1566-2.8475%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款6,527.296,751.1916,409.4925,793.31
  应收股利11.500.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金30.51112.51265.69250.86
  清算备付金286.46437.062,356.722,850.52
  应收股票清算款6,136.973,849.902,016.230.00
  新股申购款22.7617.1468.83113.35
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值113,602.47137,080.90243,860.85302,965.00
负债
  应付基金管理费114.55178.69306.97453.51
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费19.0929.7851.1675.58
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款1,393.960.001,163.270.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项212.92305.99819.361,453.90
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款61.143,873.274,688.956,107.66
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,814.564,399.877,054.528,128.75
  基金单位总额93,297.83108,038.38160,625.48212,310.41
  未分配净收益18,490.0824,642.6576,180.8582,525.84
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值111,787.90132,681.03236,806.33294,836.25
  负债及持有人权益合计113,602.47137,080.90243,860.85302,965.00