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信澳领先增长混合C(015456)

2023-02-03     1.45200.2278%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-30
资产
  股票投资成本0.00
  债券投资成本0.00
  国债投资成本0.00
  可转换债券投资成本0.00
  买入返售债券成本0.00
  其他投资成本0.00
  股票投资估值增值0.00
  债券投资估值增值0.00
  国债投资估值增值0.00
  可转换债券投资估值增值0.00
  其他投资估值增值0.00
  现金0.00
  银行存款5,403.66
  应收股利0.00
  利息合计0.00
  应收利息银行利息0.00
  交易保证金28.91
  清算备付金178.65
  应收股票清算款1,117.99
  新股申购款6.24
  应收帐款0.00
  配股权证0.00
  待摊费用0.00
  其他应收款项219.19
  基金资产总值91,620.09
负债
  应付基金管理费107.45
  业绩报酬0.00
  应付基金托管费17.91
  应付收益0.00
  卖出回购债券款0.00
  应付帐款合计0.00
  应付购买股票清算款583.95
  应付配股款0.00
  应付佣金0.00
  其他应付款项154.71
  应付利息0.00
  应付赎回款394.31
  应付赎回费0.00
  未交税金0.46
  预提费用0.00
  负债总额1,259.37
  基金单位总额61,509.21
  未分配净收益28,851.52
  未实现估值增值0.00
  基金资产净值90,360.73
  负债及持有人权益合计91,620.09