-0.0449% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 607.01 | 24.90 | 112.80 | 1,865.49 |
| 应收股利 | 80.88 | 16.30 | 40.12 | 0.71 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 13.76 | 26.82 | 7.65 | 3.81 |
| 清算备付金 | 1,673.53 | 2,505.58 | 976.15 | 606.00 |
| 应收股票清算款 | 498.28 | 611.21 | 15,018.71 | 0.00 |
| 新股申购款 | 110.95 | 40.08 | 353.01 | 557.43 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 178,322.69 | 312,909.99 | 219,365.37 | 71,701.24 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 75.45 | 128.45 | 112.40 | 29.18 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 18.86 | 32.11 | 28.10 | 7.29 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 31,933.09 | 80,841.75 | 52,901.18 | 15,350.96 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 66.31 | 103.80 | 0.00 | 1,724.75 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 49.26 | 20.30 | 16.90 | 9.65 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 565.90 | 2,270.22 | 9,488.08 | 438.79 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 7.04 | 8.89 | 10.44 | 1.08 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 32,736.23 | 83,470.56 | 62,612.84 | 17,565.04 |
| 基金单位总额 | 130,576.49 | 208,140.54 | 143,715.06 | 50,225.79 |
| 未分配净收益 | 15,009.98 | 21,298.89 | 13,037.47 | 3,910.42 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 145,586.46 | 229,439.42 | 156,752.53 | 54,136.20 |
| 负债及持有人权益合计 | 178,322.69 | 312,909.99 | 219,365.37 | 71,701.24 |