-0.0086% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 378.74 | 159.41 | 556.09 | 5,004.57 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 579.84 | 275.77 | 288.72 | 13.09 |
| 清算备付金 | 1,263.47 | 6,995.61 | 4,665.25 | 7,614.29 |
| 应收股票清算款 | 3,781.17 | 24.58 | 1,054.60 | 326.91 |
| 新股申购款 | 112.87 | 655.25 | 4,446.14 | 1,087.92 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 304,736.48 | 465,354.09 | 502,151.21 | 313,839.35 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 44.15 | 63.57 | 67.50 | 44.06 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 11.04 | 15.89 | 16.88 | 11.01 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 36,966.95 | 101,105.74 | 28,335.21 | 60,147.24 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 174.11 | 1,100.28 | 107.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 11.37 | 13.23 | 15.11 | 15.09 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 1,629.02 | 25,784.39 | 521.75 | 7,812.34 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 11.73 | 25.43 | 17.43 | 14.11 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 38,683.27 | 127,196.09 | 30,095.65 | 68,184.01 |
| 基金单位总额 | 233,200.59 | 300,949.76 | 423,922.73 | 223,716.14 |
| 未分配净收益 | 32,852.62 | 37,208.25 | 48,132.84 | 21,939.20 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 266,053.21 | 338,158.00 | 472,055.57 | 245,655.34 |
| 负债及持有人权益合计 | 304,736.48 | 465,354.09 | 502,151.21 | 313,839.35 |