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前海开源中证大农业指数增强C(015484)

2025-04-17     0.94000.3737%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款0.002,799.693,021.684,164.26
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.004.973.798.50
  清算备付金0.0011.260.000.40
  应收股票清算款0.000.0015.4524.13
  新股申购款0.0029.0461.5053.19
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值0.0042,244.1748,629.8254,264.75
负债
  应付基金管理费0.0043.5348.9153.52
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.007.268.1511.15
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.00152.630.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项0.0020.2532.9224.78
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.0037.33104.5663.36
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额0.00261.89195.60153.83
  基金单位总额0.0046,958.0849,933.1350,736.59
  未分配净收益0.00-4,975.79-1,498.913,374.34
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值0.0041,982.2948,434.2254,110.92
  负债及持有人权益合计0.0042,244.1748,629.8254,264.75