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中航瑞发3个月定开债C(015493)

2024-05-17     1.02230.0098%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本0.003,000.180.00
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款5,594.11502.7054.67
  应收股利0.000.000.00
  利息合计0.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金1.200.970.00
  清算备付金33.2353.93477.70
  应收股票清算款0.000.000.00
  新股申购款0.000.000.00
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.00
  基金资产总值243,937.96201,031.1220,080.14
负债
  应付基金管理费52.3449.6718.51
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费8.728.283.08
  应付收益0.000.000.00
  卖出回购债券款41,552.470.000.00
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.00
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金0.000.000.00
  其他应付款项25.7017.3619.20
  应付利息0.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金30.7116.440.00
  预提费用0.000.000.00
  负债总额41,669.9891.7440.79
  基金单位总额198,969.75198,376.5620,002.95
  未分配净收益3,298.242,562.8136.39
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值202,267.98200,939.3720,039.34
  负债及持有人权益合计243,937.96201,031.1220,080.14