兴业中证500指数增强C(015508)
2023-12-08
0.9029
0.1331%
| 单位：万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 855.81 | 695.46 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 43.13 | 21.23 |
| 清算备付金 | 8.24 | 140.29 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 22.10 | 1.88 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 8,320.49 | 10,848.52 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 6.72 | 9.34 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.67 | 0.93 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 6.45 | 13.00 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 14.77 | 1.13 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 29.37 | 25.37 |
| 基金单位总额 | 8,606.42 | 11,522.50 |
| 未分配净收益 | -315.30 | -699.35 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 8,291.12 | 10,823.15 |
| 负债及持有人权益合计 | 8,320.49 | 10,848.52 |
