平安价值领航混合C(015511)
2024-04-30
0.90100.5917%
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
资产 |
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 499.84 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 219.89 | 361.12 |
应收股利 | 6.25 | 11.23 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 0.00 | 0.00 |
清算备付金 | 11.20 | 11.13 |
应收股票清算款 | 41.11 | 26.11 |
新股申购款 | 0.14 | 0.32 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 8,441.94 | 11,628.99 |
负债 |
应付基金管理费 | 8.52 | 14.33 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 1.42 | 2.39 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 16.25 | 8.90 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 12.17 | 14.94 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.00 | 0.00 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 39.48 | 42.00 |
基金单位总额 | 10,089.01 | 12,229.75 |
未分配净收益 | -1,686.56 | -642.76 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 8,402.45 | 11,586.99 |
负债及持有人权益合计 | 8,441.94 | 11,628.99 |