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方正富邦鑫诚12个月持有期混合A(015514)

2024-12-04     0.9653-0.1035%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款2,824.694,070.464,922.535,398.79
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金3.597.1411.033.30
  清算备付金430.0527.10442.187,095.82
  应收股票清算款0.000.001,025.450.00
  新股申购款0.000.490.020.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值8,212.9411,915.8519,886.1220,633.22
负债
  应付基金管理费8.2311.8824.4626.29
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.371.984.084.38
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款29.94554.340.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项16.7827.8330.1227.41
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款4.57176.070.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额61.68773.1560.3059.85
  基金单位总额9,564.3312,779.5620,707.7220,690.63
  未分配净收益-1,413.07-1,636.86-881.90-117.26
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值8,151.2611,142.7019,825.8220,573.37
  负债及持有人权益合计8,212.9411,915.8519,886.1220,633.22