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方正富邦鑫诚12个月持有期混合A(015514) - 搜狐基金
方正富邦鑫诚12个月持有期混合A(015514)
2024-12-04
0.9653-0.1035%
单位:万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
资产 |
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 2,824.69 | 4,070.46 | 4,922.53 | 5,398.79 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 3.59 | 7.14 | 11.03 | 3.30 |
清算备付金 | 430.05 | 27.10 | 442.18 | 7,095.82 |
应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 1,025.45 | 0.00 |
新股申购款 | 0.00 | 0.49 | 0.02 | 0.00 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 8,212.94 | 11,915.85 | 19,886.12 | 20,633.22 |
负债 |
应付基金管理费 | 8.23 | 11.88 | 24.46 | 26.29 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 1.37 | 1.98 | 4.08 | 4.38 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 29.94 | 554.34 | 0.00 | 0.00 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 16.78 | 27.83 | 30.12 | 27.41 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 4.57 | 176.07 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 61.68 | 773.15 | 60.30 | 59.85 |
基金单位总额 | 9,564.33 | 12,779.56 | 20,707.72 | 20,690.63 |
未分配净收益 | -1,413.07 | -1,636.86 | -881.90 | -117.26 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 8,151.26 | 11,142.70 | 19,825.82 | 20,573.37 |
负债及持有人权益合计 | 8,212.94 | 11,915.85 | 19,886.12 | 20,633.22 |