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大成动态量化配置策略混合C(015526)

2024-10-08     0.94744.2015%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,018.922,497.08129.40167.30
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金34.662.270.354.02
  清算备付金41.6657.5811.1614.06
  应收股票清算款75.830.000.000.00
  新股申购款154.10987.720.060.09
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值15,856.4832,640.841,622.891,538.72
负债
  应付基金管理费7.9111.500.760.73
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.982.870.190.18
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.00798.990.00140.96
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项89.8054.3525.7420.86
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款285.0695.000.552.65
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额388.65968.5427.26165.39
  基金单位总额17,184.9723,837.221,275.911,094.15
  未分配净收益-1,717.157,835.08319.71279.18
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值15,467.8331,672.301,595.621,373.33
  负债及持有人权益合计15,856.4832,640.841,622.891,538.72