2.2497% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 资产 | |||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 129.40 | 167.30 | 47.56 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.35 | 4.02 | 31.98 |
| 清算备付金 | 11.16 | 14.06 | 157.44 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 53.39 |
| 新股申购款 | 0.06 | 0.09 | 0.03 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 1,622.89 | 1,538.72 | 7,946.02 |
| 负债 | |||
| 应付基金管理费 | 0.76 | 0.73 | 4.06 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.19 | 0.18 | 1.02 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 140.96 | 6.88 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 25.74 | 20.86 | 42.22 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 0.55 | 2.65 | 0.11 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.23 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 27.26 | 165.39 | 54.52 |
| 基金单位总额 | 1,275.91 | 1,094.15 | 5,250.06 |
| 未分配净收益 | 319.71 | 279.18 | 2,641.44 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 1,595.62 | 1,373.33 | 7,891.50 |
| 负债及持有人权益合计 | 1,622.89 | 1,538.72 | 7,946.02 |