弘毅远方汽车产业升级混合A(015527)
2024-04-23
0.7024-0.2839%
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
资产 |
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 439.41 | 708.46 |
应收股利 | 0.00 | 1.52 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 0.00 | 0.00 |
清算备付金 | 11.66 | 11.62 |
应收股票清算款 | 140.01 | 0.00 |
新股申购款 | 0.06 | 0.66 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 4,863.35 | 6,516.01 |
负债 |
应付基金管理费 | 4.98 | 7.90 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 0.83 | 1.05 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 11.00 | 8.97 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 16.76 | 14.93 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.00 | 0.00 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 34.14 | 33.79 |
基金单位总额 | 6,103.28 | 7,214.03 |
未分配净收益 | -1,274.06 | -731.81 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 4,829.21 | 6,482.22 |
负债及持有人权益合计 | 4,863.35 | 6,516.01 |