资产负债表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
资产 | |||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 310.14 | 2,594.18 | 520.79 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 2.77 | 3.69 | 9.79 |
清算备付金 | 469.56 | 424.10 | 1,376.34 |
应收股票清算款 | 98.81 | 4.82 | 0.00 |
新股申购款 | 0.17 | 0.00 | 0.00 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 39,739.01 | 40,297.17 | 52,477.37 |
负债 | |||
应付基金管理费 | 21.27 | 18.62 | 25.06 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 4.56 | 3.99 | 5.37 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 2,699.70 | 2,198.73 | 10,697.19 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.00 | 2,001.93 | 5.63 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 19.09 | 12.20 | 18.45 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 30.05 | 113.84 | 51.31 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 1.62 | 1.21 | 3.03 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 2,778.39 | 4,354.19 | 10,814.63 |
基金单位总额 | 36,437.09 | 35,249.09 | 41,529.71 |
未分配净收益 | 523.52 | 693.90 | 133.03 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 36,960.62 | 35,942.99 | 41,662.74 |
负债及持有人权益合计 | 39,739.01 | 40,297.17 | 52,477.37 |