资产负债表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 2,700.21 | 0.00 | 4,600.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 2,241.05 | 688.28 | 223.53 | 65.29 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 0.00 | 0.00 | 0.80 | 0.02 |
清算备付金 | 0.00 | 544.79 | 1,223.42 | 32.63 |
应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.67 |
新股申购款 | 0.00 | 6,120.32 | 0.00 | 0.00 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 94,472.51 | 80,366.48 | 85,550.89 | 53,940.69 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 43.77 | 33.11 | 32.36 | 23.41 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 6.25 | 4.73 | 4.62 | 3.34 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 20,417.29 | 9,998.66 | 31,010.36 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.00 | 9.40 | 106.54 | 0.00 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 15.55 | 8.85 | 11.03 | 3.21 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 0.00 | 934.61 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 14.22 | 10.46 | 11.21 | 2.36 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 20,499.73 | 11,001.33 | 31,177.34 | 33.18 |
基金单位总额 | 59,250.71 | 58,714.12 | 48,615.75 | 48,615.75 |
未分配净收益 | 14,722.07 | 10,651.03 | 5,757.80 | 5,291.76 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 73,972.78 | 69,365.15 | 54,373.55 | 53,907.51 |
负债及持有人权益合计 | 94,472.51 | 80,366.48 | 85,550.89 | 53,940.69 |