华商核心成长一年持有混合C(015548)
2024-04-24
0.5094
2.6809%
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 2,432.60 | 2,340.69 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 5.72 | 17.58 |
| 清算备付金 | 34.09 | 91.64 |
| 应收股票清算款 | 452.45 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.15 | 0.15 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 21,712.50 | 29,930.84 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 22.61 | 37.46 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 3.77 | 6.24 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 41.41 | 74.77 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 717.11 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 786.21 | 120.20 |
| 基金单位总额 | 31,198.47 | 32,231.36 |
| 未分配净收益 | -10,272.18 | -2,420.73 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 20,926.29 | 29,810.64 |
| 负债及持有人权益合计 | 21,712.50 | 29,930.84 |
