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金鹰品质消费混合发起式A(015549)

2025-05-19     0.73830.5174%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款0.0015.853.9732.98
  应收股利0.002.010.000.14
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.00319.79102.6763.34
  清算备付金0.000.000.010.01
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.010.613.86
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值0.00984.691,252.201,399.64
负债
  应付基金管理费0.001.011.261.83
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.000.170.210.31
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.1711.250.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项0.001.147.323.62
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.001.4811.041.19
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额0.004.1531.337.29
  基金单位总额0.001,543.681,625.531,740.95
  未分配净收益0.00-563.15-404.66-348.60
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值0.00980.531,220.871,392.35
  负债及持有人权益合计0.00984.691,252.201,399.64