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金鹰品质消费混合发起式C(015550)

2024-07-18     0.61690.1298%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款3.9732.9890.75
  应收股利0.000.140.00
  利息合计0.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金102.6763.34342.25
  清算备付金0.010.0110.35
  应收股票清算款0.000.000.00
  新股申购款0.613.865.25
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.00
  基金资产总值1,252.201,399.643,911.11
负债
  应付基金管理费1.261.834.58
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费0.210.310.76
  应付收益0.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款11.250.0055.32
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金0.000.000.00
  其他应付款项7.323.624.64
  应付利息0.000.000.00
  应付赎回款11.041.1943.83
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金0.000.000.00
  预提费用0.000.000.00
  负债总额31.337.29110.65
  基金单位总额1,625.531,740.953,817.56
  未分配净收益-404.66-348.60-17.09
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值1,220.871,392.353,800.46
  负债及持有人权益合计1,252.201,399.643,911.11