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万家精选混合C(015566)

2024-03-01     1.89691.8251%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款5,041.985,902.537,056.83
  应收股利0.000.000.00
  利息合计0.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金12.6224.2835.89
  清算备付金73.61219.77136.81
  应收股票清算款2.2113.62835.47
  新股申购款91.05437.06689.86
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.00
  基金资产总值81,074.0993,930.6479,037.99
负债
  应付基金管理费100.19125.77102.30
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费16.7020.9617.05
  应付收益0.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.00
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金0.000.000.00
  其他应付款项52.69123.98167.23
  应付利息0.000.000.00
  应付赎回款396.69308.633,865.80
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金0.000.000.00
  预提费用0.000.000.00
  负债总额571.36587.384,153.74
  基金单位总额57,754.3664,314.5849,640.18
  未分配净收益22,748.3729,028.6825,244.07
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值80,502.7293,343.2774,884.25
  负债及持有人权益合计81,074.0993,930.6479,037.99