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创金合信医药优选3个月持有期混合A(015570)

2024-03-27     0.7031-0.6360%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-31
资产
  股票投资成本0.000.00
  债券投资成本0.000.00
  国债投资成本0.000.00
  可转换债券投资成本0.000.00
  买入返售债券成本0.000.00
  其他投资成本0.000.00
  股票投资估值增值0.000.00
  债券投资估值增值0.000.00
  国债投资估值增值0.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.00
  其他投资估值增值0.000.00
  现金0.000.00
  银行存款448.56261.38
  应收股利0.000.00
  利息合计0.000.00
  应收利息银行利息0.000.00
  交易保证金653.251,994.89
  清算备付金0.000.00
  应收股票清算款0.000.00
  新股申购款1.31321.31
  应收帐款0.000.00
  配股权证0.000.00
  待摊费用0.000.00
  其他应收款项0.000.00
  基金资产总值15,575.8523,941.96
负债
  应付基金管理费19.6231.15
  业绩报酬0.000.00
  应付基金托管费2.624.15
  应付收益0.000.00
  卖出回购债券款0.000.00
  应付帐款合计0.000.00
  应付购买股票清算款0.000.00
  应付配股款0.000.00
  应付佣金0.000.00
  其他应付款项8.4310.53
  应付利息0.000.00
  应付赎回款6.5515.31
  应付赎回费0.000.00
  未交税金0.000.00
  预提费用0.000.00
  负债总额38.4362.75
  基金单位总额17,781.2724,534.67
  未分配净收益-2,243.85-655.47
  未实现估值增值0.000.00
  基金资产净值15,537.4323,879.21
  负债及持有人权益合计15,575.8523,941.96