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宏利绩优混合C(015576)

2024-11-14     1.3182-3.5416%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款3,649.175,095.445,043.114,236.89
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金10.2911.2220.5619.38
  清算备付金87.0670.61198.62297.69
  应收股票清算款634.380.002.280.00
  新股申购款0.516.4278.36105.41
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值35,018.8741,110.4151,624.3335,674.19
负债
  应付基金管理费42.7348.1471.3853.79
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费7.128.0211.908.97
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款219.041,923.520.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项72.9983.71199.41129.94
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.413.261.020.49
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额347.762,072.51294.79199.74
  基金单位总额28,572.4233,534.7934,515.3425,501.11
  未分配净收益6,098.685,503.1116,814.199,973.34
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值34,671.1039,037.9051,329.5435,474.45
  负债及持有人权益合计35,018.8741,110.4151,624.3335,674.19