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国泰量化策略收益混合C(015582)

2024-10-15     1.2737-2.1961%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,751.10401.80348.851,031.28
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金4.023.172.802.68
  清算备付金151.7963.77112.0381.60
  应收股票清算款0.000.000.0047.84
  新股申购款0.600.060.110.09
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值23,352.0413,001.0718,329.3715,478.69
负债
  应付基金管理费24.1113.0522.3819.74
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费4.022.183.733.29
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项18.0720.4415.7321.78
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款4.750.711.940.46
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额52.8136.5145.2045.28
  基金单位总额17,102.198,024.7810,615.118,493.73
  未分配净收益6,197.044,939.787,669.066,939.69
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值23,299.2312,964.5618,284.1715,433.41
  负债及持有人权益合计23,352.0413,001.0718,329.3715,478.69