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长城聚利债券A(015590)

2024-05-21     1.02610.0097%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-30
资产
  股票投资成本0.000.00
  债券投资成本0.000.00
  国债投资成本0.000.00
  可转换债券投资成本0.000.00
  买入返售债券成本0.000.00
  其他投资成本0.000.00
  股票投资估值增值0.000.00
  债券投资估值增值0.000.00
  国债投资估值增值0.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.00
  其他投资估值增值0.000.00
  现金0.000.00
  银行存款307.527.52
  应收股利0.000.00
  利息合计0.000.00
  应收利息银行利息0.000.00
  交易保证金1.702.09
  清算备付金0.000.05
  应收股票清算款0.000.00
  新股申购款0.000.00
  应收帐款0.000.00
  配股权证0.000.00
  待摊费用0.000.00
  其他应收款项0.000.00
  基金资产总值204,038.951,012.25
负债
  应付基金管理费44.890.25
  业绩报酬0.000.00
  应付基金托管费14.960.08
  应付收益0.000.00
  卖出回购债券款34,311.000.00
  应付帐款合计0.000.00
  应付购买股票清算款300.280.00
  应付配股款0.000.00
  应付佣金0.000.00
  其他应付款项20.912.41
  应付利息0.000.00
  应付赎回款666.590.00
  应付赎回费0.000.00
  未交税金17.780.00
  预提费用0.000.00
  负债总额35,378.142.74
  基金单位总额165,389.23998.84
  未分配净收益3,271.5810.66
  未实现估值增值0.000.00
  基金资产净值168,660.811,009.50
  负债及持有人权益合计204,038.951,012.25