0.0553% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 800.00 | 0.00 | 10,001.36 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 28.66 | 96.73 | 144.79 | 64.83 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.00 | 0.00 | 0.25 | 0.00 |
| 清算备付金 | 34.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收股票清算款 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 1.69 | 1.50 | 3.77 | 8.46 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 186,625.96 | 200,687.16 | 224,626.94 | 233,057.63 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 45.97 | 52.13 | 55.61 | 57.48 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 7.66 | 17.38 | 18.54 | 19.16 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,266.13 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 16,501.00 | 0.00 | 5,900.36 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 9.43 | 7.09 | 10.59 | 7.22 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 7.26 | 16.05 | 12.27 | 13.92 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 7.06 | 10.04 | 10.17 | 13.81 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 77.45 | 16,603.76 | 107.28 | 8,278.20 |
| 基金单位总额 | 178,489.28 | 178,693.57 | 218,105.92 | 218,335.05 |
| 未分配净收益 | 8,059.23 | 5,389.83 | 6,413.73 | 6,444.38 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 186,548.51 | 184,083.40 | 224,519.65 | 224,779.43 |
| 负债及持有人权益合计 | 186,625.96 | 200,687.16 | 224,626.94 | 233,057.63 |